Het saldo van de het eerste programmajournaal 2021 bestaat uit de volgende onderdelen:
| SALDO | |||
|---|---|---|---|
| bedragen afgerond op €1.000 | |||
| Omschrijving | Bedrag | Dinkelland | Tubbergen |
| Indexatie energiekosten | € 21.000 | € 12.000 | € 9.000 |
| Indexatie onderhoudskosten tractie | € 16.000 | € 9.000 | € 7.000 |
| Reparatie verwarmingsketel Denekamp | € 16.000 | ||
| Back-up cloudoplossing | € 44.000 | € 25.000 | € 19.000 |
| Vrijval kapitaallasten | € -214.000 | ||
| Inkomsten detacheringen | € -141.000 | ||
| Totaal | € -258.000 | € 46.000 | € 35.000 |
| BESTEMMING SALDO | |
|---|---|
| Bedrag | |
| Totaal saldo eerste programmajournaal 2021 Noaberkracht | € -258.000 |
| Dinkelland | € 46.000 |
| Tubbergen | € 35.000 |
| Saldo binnen Noaberkracht | € -339.000 |
| SALDO BINNEN NOABERKRACHT | |
| Bedrag | |
| Saldo binnen Noaberkracht | € -339.000 |
| Meevallende reparatiekosten Denekamp tlv post Onvoorzien | € 10.000 |
| Storten in flexibele schil | € -349.000 |
Onderbouwingen voor de verschillende onderdelen van het saldo zijn weergegeven onder het programma bedrijfsvoering.
Zoals hierboven weergegeven is het voorstel om de kosten voor indexatie energiekosten, indexatie onderhoudskosten tractie en back-up cloudoplossing door te belasten aan beide gemeenten. Daarnaast is het voorstel om de voordelen op detacheringen en kapitaallasten ten gunste te brengen van de flexibele schil van Noaberkracht. Dit omdat de flexibele schil voor 2021 onder druk staat door onder andere ziekte onder personeel. In hoofdstuk 7.1 personeel is hier meer over toegelicht.